Fixer les paramètres

Pour générer la cote de la chaîne d’options pour ce titre, vous devez d’abord définir vos paramètres en sélectionnant des valeurs pour le type d’option, le type de chaîne et la fourchette de l’option.

• Type d’option: Tous, Traditionnels, Hebdomadaires, Trimestriels, LEAPS (en anglais, Long-Term Equity Anticipation Securities)

Contrats d’options offerts au public et dont les durées sont supérieures à un an

Affiche des contrats qui viennent à expiration au cours du trimestre, ou

Affiche les contrats qui viennent à expiration au cours de la semaine

Affiche les contrats qui viennent à expiration au cours du mois

Affiche les critères pour tous les contrats, notamment mensuels, hebdomadaires, trimestriels et LEAPS.

• Type de chaîne: Option d’achat, Option de vente

Option conférant au détenteur le droit d’acheter un actif à un certain prix à l’intérieur d’une période donnée.

Une option d’achat confère au détenteur le droit d’acheter un actif à un certain prix à l’intérieur d’une période donnée.

• Fourchette de l’option: Tous

Affiche tous les contrats. En jeu Lorsque l’option sur titre vaut de l’argent et que vous vendez ce titre ou exercez l’option à profit. Près de la parité Affiche les options ayant un écart de (+/-) 3 $ par rapport au cours en vigueur de l’action. Hors jeu Option qui ne vaudrait rien si elle venait à expiration aujourd’hui.

Si vous cliquez sur le bouton Lettres analytiques, le prix de l’option est calculé en fonction des valeurs par défaut de la volatilité Jours avant l’expiration, et il en va de même pour les taux d’intérêt ainsi que pour toute nouvelle valeur relative au type d’option, au type de chaîne et à la fourchette de l’option.

Jour à partir duquel un contrat d’option n’est plus valide et, par conséquent, cesse d’exister. Il s’agit de la différence entre la date d’expiration du contrat et la date du jour. Les options viennent toujours à expiration le samedi qui suit le troisième vendredi du mois précisé dans le contrat.

La volatilité indique le degré d’incertitude ou le risque se rapportant à l’ampleur des variations de la valeur d’un titre. Une volatilité plus élevée signifie que la valeur d’un titre peut potentiellement s’étendre sur une large fourchette de valeurs. En d’autres termes, le prix de l’action peut varier considérablement à la hausse ou à la baisse au cours d’une courte période. Une volatilité plus faible signifie que la valeur d’un titre ne fluctue pas de façon spectaculaire, mais que les variations se produiront à un rythme régulier au cours d’une période donnée.