United States Natural Gas Fund, LP
NYSE Arca:UNG

  • Dernier cours $
    14,45
  • Variation du jour (%)
    0,13 (0,91%)
  • Cours achet. / Lots
    14,30/ 5
  • Cours vend. / Lots
    14,44/ 1
  • Ouvert / Clôt. préc.
    14,10 / 14,32
  • Fourchette du jour
    14,02
    14,54
  • Fourchette de 52 sem.
    12,58
    30,20
  • Volume
    6 217 889
  • Cote Morningstar globale
    Not Ratedsur 67 Fonds

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SociétésPaysSymbole

Graph.

Price Comparison Graph. voir le tableau accessible ci-dessous
Données différées d'au moins 15 minutes.

Prime quotidienne/escompte quotidien

Bar Graph.voir le tableau accessible ci-dessous
Lorsque le FNB se négocie à un cours supérieur à sa valeur liquidative, on dit qu'il se vend à prime, et s'il se négocie à un cours inférieur, on dit qu'il se vend à escompte. En affichant le pourcentage de la prime quotidienne ou d’escompte quotidien, nous pouvons constater la tendance du marché relativement à la valeur que prend un FNB au fil des ans.

Diversification des titres

Catégorie d'actifs
Espèces		58,0%
Autres		42,0%
Titres convertibles		0
Obligations non amér.		0
Actions non amér.		0
Preferred		0
Secteurs
Pas de données disponible
Région géographique
Pas de données disponible
en date du 2024-10-27

Les 10 principaux titres

Nom de la sociétéPositionRépartition
Répartition
Variation - 1 mois
Valeur marchande
Henry Hub Natural Gas Oct24
Longue
43,4%
---
607,6Mn$
Trs Soc Gen Sgixcng1 03282024
Courte
7,8%
+21,30%
-109,5Mn$
Trs Scotia Snovng1 08202024
Courte
7,5%
+12,10%
-105,3Mn$
Trs Soc Gen Sgixcng1 03282024
Longue
7,1%
0,00%
99,6Mn$
Trs Scotia Snovng1 08202024
Longue
6,8%
0,00%
95,8Mn$
United States Treasury Bills 0%
Longue
0,8%
---
11,4Mn$
en date du 2024-10-11

Rapports

Pas de rapports disponible

Cotes Morningstar

HorizonCote de classement
Cote globaleNot Rated
Cote sur 3 ansNot Rated
Cote sur 5 ansNot Rated
Cote sur 10 ansNot Rated
en date du 2024-09-30

Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Les cotes tiennent compte de l'historique du rendement corrigé du risque et la cote globale est établie à partir de la moyenne pondérée des cotes Morningstar sur 3, 5 et 10 ans du fonds.

La matrice Style Box est calculée uniquement à partir des placements en position acheteur du portefeuille.

Profil du FNB
Indice le mieux adapté
USCF Natural Gas Fund Futures PR USD
Catégorie
Commodities Focused
Promoteur
United States Commodity Funds LLC
Date de création
avril 18, 2007
en date du 2024-09-30

Détails des titres
Actif net total917,8Mn$
Actions en circul.64,4Mn
Valeur liquidative14,49$
Prime/Escompte-0,30%
Ratio C/B---
Rendement de l'action---
Dividende par action---
Date ex-dividende---
Date du paiement---
Bêta0,25
Style de placement de MorningstarCommodities Focused
Style d'actions
---
Qualité du crédit/durée du crédit
---
Frais et dépenses
Frais de gestion réels0,60%
Ratio de frais de gestion (RFG)1,11%