iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
NASDAQ:TLT

  • Dernier cours $
    91,38
  • Variation du jour (%)
    0,27 (0,30%)
  • Cours achet. / Lots
    91,43/ 46
  • Cours vend. / Lots
    91,46/ 5
  • Ouvert / Clôt. préc.
    90,97 / 91,11
  • Fourchette du jour
    90,90
    91,47
  • Fourchette de 52 sem.
    82,42
    103,95
  • Volume
    19 164 425
  • Cote Morningstar globale
    sur 101 Fonds

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SociétésPaysSymbole

Graph.

Price Comparison Graph. voir le tableau accessible ci-dessous
Données différées d'au moins 15 minutes.

Prime quotidienne/escompte quotidien

Bar Graph.voir le tableau accessible ci-dessous
Lorsque le FNB se négocie à un cours supérieur à sa valeur liquidative, on dit qu'il se vend à prime, et s'il se négocie à un cours inférieur, on dit qu'il se vend à escompte. En affichant le pourcentage de la prime quotidienne ou d’escompte quotidien, nous pouvons constater la tendance du marché relativement à la valeur que prend un FNB au fil des ans.

Diversification des titres

Catégorie d'actifs
US Bond		98,8%
Espèces		1,2%
Titres convertibles		0
Obligations non amér.		0
Actions non amér.		0
Autres		0
Secteurs
Pas de données disponible
Région géographique
Pas de données disponible
en date du 2024-05-26

Les 10 principaux titres

Nom de la sociétéPositionRépartition
Répartition
Variation - 1 mois
Valeur marchande
United States Treasury Bonds 1.875%
Longue
8,1%
+0,57%
3,7Md$
United States Treasury Bonds 2%
Longue
7,2%
+0,57%
3,3Md$
United States Treasury Bonds 1.625%
Longue
6,3%
+0,57%
2,9Md$
United States Treasury Bonds 1.875%
Longue
5,5%
+0,57%
2,5Md$
United States Treasury Bonds 3%
Longue
4,9%
+0,57%
2,2Md$
United States Treasury Bonds 4.125%
Longue
4,6%
+0,57%
2,1Md$
United States Treasury Bonds 3.125%
Longue
4,4%
+0,57%
2,0Md$
United States Treasury Bonds 3.625%
Longue
3,9%
+0,57%
1,8Md$
United States Treasury Bonds 4.75%
Longue
3,9%
+0,57%
1,8Md$
United States Treasury Bonds 2.5%
Longue
3,9%
+0,57%
1,8Md$
en date du 2024-05-24

Rapports

  • 05/12/24

    Rapport FNB de Morningstar

    Le rapport FNB de Morningstar contient des données de recherche d’analystes sur les fonds négociés en bourse pour vous aider à évaluer ces placements et leur pertinence dans un portefeuille.

Cotes Morningstar

HorizonCote de classement
Cote globale
Cote sur 3 ans
Cote sur 5 ans
Cote sur 10 ans
en date du 2024-04-30

Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Les cotes tiennent compte de l'historique du rendement corrigé du risque et la cote globale est établie à partir de la moyenne pondérée des cotes Morningstar sur 3, 5 et 10 ans du fonds.

La matrice Style Box est calculée uniquement à partir des placements en position acheteur du portefeuille.

Profil du FNB
Indice le mieux adapté
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
Catégorie
Oblig. d'État à long terme
Promoteur
BlackRock Fund Advisors
Date de création
juillet 22, 2002
en date du 2024-04-30

Détails des titres
Actif net total45,2Md$
Actions en circul.514,6Mn
Valeur liquidative91,29$
Prime/Escompte0,10%
Ratio C/B---
Rendement de l'action3,84%
Dividende par action3,51 USD
Date ex-dividende05/1/2024
Date du paiement05/7/2024
Bêta---
Style de placement de MorningstarOblig. d'État à long terme
Style d'actions
---
Qualité du crédit/durée du crédit
Longue durée/qualité moyenne
Frais et dépenses
Frais de gestion réels0,15%
Ratio de frais de gestion (RFG)0,15%